Чтобы получить доступ к полному функционалу модуля Финансы, добавьте в систему реквизиты компании и информацию о расчётном счёте (или счетах).
Сразу после этого вы сможете в один клик генерировать счета, платежки и расчётные документы, а также отслеживать состояние счёта.
Чтобы добавить или отредактировать реквизиты, перейдите в Основные настройки — Аккаунт- вкладка Реквизиты. Для добавления реквизитов организации нажмите на кнопку +.
Чтобы добавить банковский счёт компании или привязать кассу предприятия, перейдите на вкладку Банки в настройках реквизитов организации.
Касса предприятия (операционная касса) - это совокупность денежной наличности и операций, проводимых с ней.
Также добавить / изменить реквизиты можно в разделе Финансы, для этого перейдите в Финансы - на страницу Счета или на странницу Платежи, нажмите ••• и выберите Реквизиты. Нажмите Добавить, если хотите создать новые реквизиты или нажмите на существующую карточку, чтобы внести в неё правки. Банковские счета и касса предприятия добавляются/редактируются во вкладке Банки.
Если вы хотите добавить в систему несколько организаций и счетов, поставьте галочку напротив Использовать по умолчанию в документах и счетах в настройках реквизитов приоритетной организации.
ВНИМАНИЕ! Удаление реквизитов банковского счета влечет за собой удаление информации о счете из всех ранее созданных по эти данным объектов (счета, платежи). Не удаляйте реквизиты счета, если на него ранее были выставлены счета, либо были проведены платежи.
ВНИМАНИЕ! При внесении изменений в реквизиты организации и расчетные счета - изменения также вносятся и в счета/платежи, созданные с этими данным ранее.
Вы можете деактивировать банковский счет, чтобы скрыть его из списка для выбора при создании счетов/платежей. Для этого перейдите во вкладку Банки, раскройте расчетный счет Банка, измените значение поля Активен на Нет. Нажмите Сохранить.
