Все финансовые операции (приходы, расходы и переводы между своими счетами) можно зафиксировать в системе.
Из карточки объекта можно добавить входящие и исходящие платежи по объекту, а из модуля Финансы — любые операции со средствами (например, оплату поставщику или снятие денег с расчетного счета).
Вы можете добавить платеж из карточки объекта.
Читайте подробнее: как создать новый счет
Если вы хотите добавить платёж по счёту, откройте карточку объекта, перейдите во вкладку Счета и нажмите … рядом со счетом, по которому хотите добавить платеж. Выберите Добавить платеж. Если нужно, отредактируйте заполненные системой поля, и нажмите Создать.
Статус счета автоматически поменяется на Оплачен, если сумма платежа совпадает с суммой счета, или Частично оплачен, если сумма платежа меньше суммы счёта.
Обратите внимание: если вы привязали платеж к счету, то его назначение можно поменять только в самом счете. Для этого откройте виджет редактирования счета и установите нужное назначение в поле Получатель.
Вы можете добавить платёж из карточки объекта ещё одним способом. Откройте карточку, нажмите + — Добавить платеж. Снова нажмите +, выберите Приход или Расход. Создавая платеж, вы можете указать статью операции, проект и направление деятельности, к которым относится платёж.
Читайте подробнее: как добавить статьи финансовых операций и направления бизнеса компании
Если вы хотите просмотреть платеж из карточки объекта, к которой он привязан, то перейдите во вкладку Платежи, нажмите … и выберите Предпросмотр. В появившемся окне платеж можно распечатать, изменить или удалить.
Перейдите в модуль Финансы — Платежи. Нажмите Создать и выберите Приход, Расход или Перевод в верхнем правом углу. Заполните необходимые поля, и сохраните изменения.
Обратите внимание: оплату по счетам удобнее проводить из карточки объекта, чтобы система автоматически посчитала остаток по счету и изменила его статус.
Если вы хотите просмотреть платеж из таблицы раздела, то нажмите ⋮ напротив нужного платежа и выберите Предпросмотр. В появившемся окне платеж можно распечатать, изменить или удалить.
Вы можете создавать плановые — отложенные входящие и исходящие — платежи, чтобы учитывать их в прогнозах денежного потока. Чтобы добавить такой платеж, установите дату платежа больше текущей, и ему присвоится статус Запланирован. Платеж автоматически перейдёт в Просроченные, если оплата не будет выполнена до указанной даты.
Быстрые платежи в S2 CRM позволяют ускорить проведение финансовых операций. Создавать быстрые платежи можно из карточки объекта или из таблицы раздела Счета.
Создание быстрого платежа из карточки объекта. Откройте карточку, к которой вы привязали счет на оплату. Перейдите во вкладку Счета. Нажмите на кнопку $ и выберите нужный вариант оплаты.
Создание быстрого платежа из раздела Счета. Перейдите в раздел Финансы — Счета. Выберите нужный счет, нажмите ⋮ и выберите нужный вариант оплаты.
Особенности быстрых платежей:
1. Если вы вначале частично оплатили счет, но потом создали быстрый платеж и выбрали Оплачено полностью, то в систему добавится еще один платеж на полную сумму счета.
Это приведет к ситуации, при которой сумма платежей будет превышать сумму счета. Чтобы решить проблему удалите все платежи, предшествовавшие быстрому платежу, который полностью закрывает счет.
2. Если выбрать вариант оплаты Условно оплачен, то в системе создастся платеж со статусом В обработке. Если изменить этот статус на Проведен, то счет автоматически станет оплаченным;
3. Если выбрать вариант оплаты Частично оплачен, то откроется форма создания платежа со всеми заполненными данными. Вам останется только ввести сумму платежа.
